汇添富恒生指数分级(QDII)净值上涨1.36％ 请保持关注

金融界基金11月26日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金11月25日上涨0.00%，现价1.185元，成交0.63万元。当前本基金场外净值为1.1900元，环比上个交易日上涨1.36%，场内价格溢价率为-0.42%。

最新报告期内，本基金收益率为-5.47%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.68%，近3个月本基金净值上涨2.85%，近6月本基金净值上涨1.62%，近1年本基金净值上涨6.48%，成立以来本基金累计净值为1.3130元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益33.19%。

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