南方中证高铁产业指数分级B净值上涨7.64％ 请保持关注

金融界基金11月26日讯 今日南方中证高铁产业指数分级B上涨4.18%，成交7.58万元。截至目前场内价格为0.424元， 当前本基金场外净值为0.3788元，环比上个交易日上涨7.64%，溢价率为11.93%，价格杠杆为3.589，净值杠杆为3.591，当前母基金净值为0.7163，本基金跟踪指数为高铁产业，实际下折需母基金跌10.73%，上折需母基金涨105.40%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.89%，近3个月本基金净值下跌7.34%，近6月本基金净值下跌7.09%，近1年本基金净值下跌16.19%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为2.08%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日，敬请投资者留意。