工银中证传媒B净值下跌1.74％ 请保持关注

金融界基金11月26日讯 今日工银中证传媒B上涨0.61%，成交4.02万元。截至目前场内价格为0.826元， 当前本基金场外净值为0.8171元，环比上个交易日下跌1.74%，溢价率为1.09%，价格杠杆为2.256，净值杠杆为2.306，当前母基金净值为0.9332，本基金跟踪指数为中证传媒，实际下折需母基金跌29.86%，上折需母基金涨61.94%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.22%，近3个月本基金净值上涨6.37%，近6月本基金净值上涨9.18%，近1年本基金净值上涨20.89%，成立以来本基金累计净值为0.0108元，同期跟踪指数的涨幅为-0.79%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。