易方达恒生国企(QDII-ETF)净值下跌2.41％ 请保持关注

金融界基金12月02日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金11月29日下跌0.50%，现价1.212元，成交40937.32万元。当前本基金场外净值为1.1772元，环比上个交易日下跌2.41%，场内价格溢价率为0.07%。

最新报告期内，本基金收益率为-3.23%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.68%，近3个月本基金净值上涨2.35%，近6月本基金净值上涨3.02%，近1年本基金净值上涨0.50%，成立以来本基金累计净值为1.2272元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张胜记，自2012年08月09日管理该基金，任职期内收益22.95%。

余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益0.35%。

成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益0.35%。

（点击查看更多基金异动）