鹏华中证国防指数分级B净值上涨1.91% 请保持关注
金融界基金 2019-12-02 06:51:14
金融界基金12月02日讯 今日鹏华中证国防指数分级B上涨1.68%,成交1757.07万元。截至目前场内价格为0.484元, 当前本基金场外净值为0.4270元,环比上个交易日上涨1.91%,溢价率为13.35%,价格杠杆为3.109,净值杠杆为3.402,当前母基金净值为0.7360,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌12.50%,上折需母基金涨102.70%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.59%,近3个月本基金净值下跌17.88%,近6月本基金净值下跌7.97%,近1年本基金净值上涨15.09%,成立以来本基金累计净值为1.1610元,同期跟踪指数的涨幅为0.56%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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