国联安双禧B中证100指数净值下跌1.44％ 请保持关注

金融界基金12月02日讯 今日国联安双禧B中证100指数下跌2.09%，成交1.64万元。截至目前场内价格为1.029元， 当前本基金场外净值为1.0240元，环比上个交易日下跌1.44%，溢价率为0.49%，价格杠杆为1.614，净值杠杆为1.681，当前母基金净值为1.0270，本基金跟踪指数为中证100，实际下折需母基金跌50.63%，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.48%，近3个月本基金净值上涨3.33%，近6月本基金净值上涨13.65%，近1年本基金净值上涨40.35%，成立以来本基金累计净值为1.3100元，同期跟踪指数的涨幅为-1.03%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2022年04月15日，敬请投资者留意。