方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌1.09％ 请保持关注

金融界基金12月02日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌0.78%，成交57.06万元。截至目前场内价格为1.657元， 当前本基金场外净值为1.6400元，环比上个交易日下跌1.09%，溢价率为1.04%，价格杠杆为1.598，净值杠杆为1.643，当前母基金净值为1.3420，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌51.50%，上折需母基金涨12.44%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.65%，近3个月本基金净值下跌3.87%，近6月本基金净值上涨3.02%，近1年本基金净值上涨39.57%，成立以来本基金累计净值为1.6400元，同期跟踪指数的涨幅为-0.69%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。