富国中证军工指数分级B净值上涨1.23％ 请保持关注

金融界基金12月02日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨0.70%，成交848.04万元。截至目前场内价格为1.152元， 当前本基金场外净值为1.1490元，环比上个交易日上涨1.23%，溢价率为0.26%，价格杠杆为1.928，净值杠杆为1.897，当前母基金净值为1.0960，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌41.39%，上折需母基金涨35.99%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.05%，近3个月本基金净值下跌15.76%，近6月本基金净值下跌8.23%，近1年本基金净值上涨12.65%，成立以来本基金累计净值为2.1440元，同期跟踪指数的涨幅为0.65%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。