招商300地产B净值上涨3.69％ 请保持关注

金融界基金12月03日讯 今日招商300地产B上涨9.87%，成交0.0万元。截至目前场内价格为1.491元， 当前本基金场外净值为1.5854元，环比上个交易日上涨3.69%，溢价率为-5.95%，价格杠杆为1.980，净值杠杆为1.635，当前母基金净值为1.3143，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌51.87%，上折需母基金涨11.66%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.79%，近3个月本基金净值上涨15.38%，近6月本基金净值上涨18.69%，近1年本基金净值上涨48.56%，成立以来本基金累计净值为1.3806元，同期跟踪指数的涨幅为2.42%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。