招商300高贝塔B净值上涨1.04％ 请保持关注

金融界基金12月03日讯 今日招商300高贝塔B下跌9.82%，成交0.78万元。截至目前场内价格为1.166元， 当前本基金场外净值为0.7997元，环比上个交易日上涨1.04%，溢价率为45.80%，价格杠杆为1.436，净值杠杆为2.296，当前母基金净值为0.9238，本基金跟踪指数为300高贝，实际下折需母基金跌30.08%，上折需母基金涨61.62%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.23%，近3个月本基金净值上涨3.17%，近6月本基金净值上涨14.57%，近1年本基金净值上涨66.36%，成立以来本基金累计净值为1.1882元，同期跟踪指数的涨幅为0.49%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。