华夏恒生ETF净值下跌1.03% 请保持关注
金融界基金 2019-12-05 06:50:07
金融界基金12月05日讯 华夏恒生ETF基金12月04日下跌0.48%,现价1.461元,成交55676.3万元。当前本基金场外净值为1.4437元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为0.71%。
最新报告期内,本基金收益率为-6.08%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.31%,近3个月本基金净值下跌2.23%,近6月本基金净值上涨0.26%,近1年本基金净值下跌1.33%,成立以来本基金累计净值为1.5197元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额1.85亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐猛,自2015年12月21日管理该基金,任职期内收益38.20%。
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