招商300地产B净值下跌1.19％ 请保持关注

金融界基金12月05日讯 今日招商300地产B上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为1.5842元，环比上个交易日下跌1.19%，溢价率为1.00%，价格杠杆为1.630，净值杠杆为1.667，当前母基金净值为1.3138，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌50.42%，上折需母基金涨15.00%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.03%，近3个月本基金净值上涨10.85%，近6月本基金净值上涨21.36%，近1年本基金净值上涨50.49%，成立以来本基金累计净值为1.3803元，同期跟踪指数的涨幅为-0.80%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。