易方达军工指数分级B净值上涨1.69％ 请保持关注

金融界基金12月06日讯 今日易方达军工指数分级B下跌0.23%，成交0.25万元。截至目前场内价格为1.326元， 当前本基金场外净值为1.3805元，环比上个交易日上涨1.69%，溢价率为-0.11%，价格杠杆为1.823，净值杠杆为1.726，当前母基金净值为1.1997，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌47.63%，上折需母基金涨23.82%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.02%，近3个月本基金净值下跌16.31%，近6月本基金净值上涨9.41%，近1年本基金净值上涨23.61%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为1.04%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日，敬请投资者留意。