鹏华一带一路分级B净值上涨1.07％ 请保持关注

金融界基金12月09日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨0.09%，成交3.07万元。截至目前场内价格为1.093元， 当前本基金场外净值为1.1340元，环比上个交易日上涨1.07%，溢价率为-3.62%，价格杠杆为1.976，净值杠杆为1.883，当前母基金净值为1.0730，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌41.52%，上折需母基金涨39.01%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.35%，近3个月本基金净值下跌6.20%，近6月本基金净值上涨7.39%，近1年本基金净值上涨20.90%，成立以来本基金累计净值为0.0840元，同期跟踪指数的涨幅为0.61%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。