招商300地产B净值上涨4.69％ 请保持关注

金融界基金12月10日讯 今日招商300地产B上涨6.93%，成交0.02万元。截至目前场内价格为1.65元， 当前本基金场外净值为1.6682元，环比上个交易日上涨4.69%，溢价率为-1.09%，价格杠杆为1.808，净值杠杆为1.598，当前母基金净值为1.3561，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌53.61%，上折需母基金涨7.54%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.09%，近3个月本基金净值上涨13.92%，近6月本基金净值上涨24.82%，近1年本基金净值上涨58.62%，成立以来本基金累计净值为1.3994元，同期跟踪指数的涨幅为2.98%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。