中证申万电子分级B净值上涨3.37% 请保持关注
金融界基金 2019-12-11 06:50:34
金融界基金12月11日讯 今日中证申万电子分级B上涨0.65%,成交105.01万元。截至目前场内价格为1.235元, 当前本基金场外净值为1.2163元,环比上个交易日上涨3.37%,溢价率为1.54%,价格杠杆为1.860,净值杠杆为1.816,当前母基金净值为1.1210,本基金跟踪指数为CSSW 电子,实际下折需母基金跌44.11%,上折需母基金涨31.43%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.79%,近3个月本基金净值上涨12.13%,近6月本基金净值上涨107.63%,近1年本基金净值上涨160.23%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.79%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年05月15日,敬请投资者留意。
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