招商国证生物医药B净值上涨2.15％ 请保持关注

金融界基金12月11日讯 今日招商国证生物医药B上涨10.01%，成交1.49万元。截至目前场内价格为1.615元， 当前本基金场外净值为1.4273元，环比上个交易日上涨2.15%，溢价率为13.15%，价格杠杆为1.704，净值杠杆为1.716，当前母基金净值为1.2357，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌48.28%，上折需母基金涨19.91%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.24%，近3个月本基金净值上涨0.90%，近6月本基金净值上涨67.01%，近1年本基金净值上涨70.28%，成立以来本基金累计净值为0.3766元，同期跟踪指数的涨幅为1.31%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。