易方达恒生国企(QDII-ETF)净值上涨1.09％ 请保持关注

金融界基金12月13日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金12月12日下跌0.50%，现价1.212元，成交40937.32万元。当前本基金场外净值为1.2147元，环比上个交易日上涨1.09%，场内价格溢价率为-0.06%。

最新报告期内，本基金收益率为-3.23%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.15%，近3个月本基金净值下跌0.49%，近6月本基金净值上涨4.58%，近1年本基金净值上涨5.64%，成立以来本基金累计净值为1.2647元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张胜记，自2012年08月09日管理该基金，任职期内收益26.86%。

余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益3.54%。

成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益3.54%。

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