鹏华一带一路分级B净值上涨1.91％ 请保持关注

基金12月16日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨0.43%，成交1.35万元。截至目前场内价格为1.165元， 当前本基金场外净值为1.1750元，环比上个交易日上涨1.91%，溢价率为-0.85%，价格杠杆为1.905，净值杠杆为1.846，当前母基金净值为1.0940，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌42.86%，上折需母基金涨35.73%。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.90%，近3个月本基金净值下跌4.08%，近6月本基金净值上涨3.16%，近1年本基金净值上涨17.85%，成立以来本基金累计净值为0.0870元，同期跟踪指数的涨幅为1.20%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。