鹏华一带一路分级B净值上涨1.53% 请保持关注

金融界基金 2019-12-17 06:52:42

金融界基金12月17日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨2.66%,成交6.01万元。截至目前场内价格为1.196元, 当前本基金场外净值为1.1930元,环比上个交易日上涨1.53%,溢价率为0.25%,价格杠杆为1.909,净值杠杆为1.836,当前母基金净值为1.1030,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌43.21%,上折需母基金涨34.88%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.81%,近3个月本基金净值下跌2.21%,近6月本基金净值上涨6.61%,近1年本基金净值上涨23.37%,成立以来本基金累计净值为0.0890元,同期跟踪指数的涨幅为0.86%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎! 投诉
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