中融钢铁B净值上涨1.79% 请保持关注
金融界基金 2019-12-18 06:51:19
金融界基金12月18日讯 今日中融钢铁B上涨1.89%,成交785.92万元。截至目前场内价格为0.754元, 当前本基金场外净值为0.7410元,环比上个交易日上涨1.79%,溢价率为1.75%,价格杠杆为2.373,净值杠杆为2.326,当前母基金净值为0.8710,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌28.76%,上折需母基金涨70.83%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨27.98%,近3个月本基金净值上涨1.51%,近6月本基金净值下跌10.83%,近1年本基金净值下跌12.10%,成立以来本基金累计净值为0.0270元,同期跟踪指数的涨幅为0.79%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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