富国中证军工指数分级B净值上涨1.28％ 请保持关注

金融界基金12月18日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨1.83%，成交4220.7万元。截至目前场内价格为1.277元， 当前本基金场外净值为1.2620元，环比上个交易日上涨1.28%，溢价率为1.19%，价格杠杆为1.817，净值杠杆为1.782，当前母基金净值为1.1310，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌45.13%，上折需母基金涨31.69%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨11.78%，近3个月本基金净值下跌11.50%，近6月本基金净值上涨11.19%，近1年本基金净值上涨27.22%，成立以来本基金累计净值为2.1510元，同期跟踪指数的涨幅为0.80%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。