信诚中证800医药指数分级B净值上涨1.38% 请保持关注

金融界基金 2019-12-20 06:50:16

金融界基金12月20日讯 今日信诚中证800医药指数分级B上涨0.58%,成交29.47万元。截至目前场内价格为0.698元, 当前本基金场外净值为0.7370元,环比上个交易日上涨1.38%,溢价率为-5.29%,价格杠杆为2.519,净值杠杆为2.340,当前母基金净值为0.8690,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌28.43%,上折需母基金涨71.62%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.77%,近3个月本基金净值上涨1.24%,近6月本基金净值上涨34.49%,近1年本基金净值上涨82.88%,成立以来本基金累计净值为1.7670元,同期跟踪指数的涨幅为0.47%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎! 投诉
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