华泰柏瑞上证中小盘ETF净值下跌1.69％ 请保持关注

基金12月24日讯 华泰柏瑞上证中小盘ETF基金12月23日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为4.0944元，环比上个交易日下跌1.69%，场内价格溢价率为1.14%。

本基金跟踪指数为上证中小盘指数，最新报告期内，本基金收益率为-0.17%，业绩比较基准为上证中小盘指数。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.97%，近3个月本基金净值上涨0.95%，近6月本基金净值上涨2.87%，近1年本基金净值上涨26.11%，成立以来本基金累计净值为1.1297元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2011年01月26日管理该基金，任职期内收益12.80%。

李茜，自2019年11月05日管理该基金，任职期内收益1.81%。

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