嘉实中证金融地产ETF净值下跌1.67% 请保持关注
金融界基金 2019-12-24 06:50:29
金融界基金12月24日讯 嘉实中证金融地产ETF基金12月23日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为2.0351元,环比上个交易日下跌1.67%,场内价格溢价率为1.27%。
本基金跟踪指数为中证金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.71%,业绩比较基准为中证金融地产指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.06%,近3个月本基金净值上涨2.81%,近6月本基金净值上涨0.17%,近1年本基金净值上涨29.76%,成立以来本基金累计净值为2.0351元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益29.70%。
李直,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益4.12%。
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