方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌2.66％ 请保持关注

金融界基金12月24日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌3.18%，成交270.02万元。截至目前场内价格为1.735元， 当前本基金场外净值为1.7200元，环比上个交易日下跌2.66%，溢价率为0.87%，价格杠杆为1.494，净值杠杆为1.598，当前母基金净值为1.3610，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌53.23%，上折需母基金涨12.08%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.61%，近3个月本基金净值下跌1.09%，近6月本基金净值上涨2.38%，近1年本基金净值上涨63.34%，成立以来本基金累计净值为1.7200元，同期跟踪指数的涨幅为-1.77%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。