鹏华一带一路分级B净值下跌1.84％ 请保持关注

基金12月24日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨0.00%，成交2.37万元。截至目前场内价格为1.202元， 当前本基金场外净值为1.1760元，环比上个交易日下跌1.84%，溢价率为2.21%，价格杠杆为1.804，净值杠杆为1.879，当前母基金净值为1.0950，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌41.70%，上折需母基金涨38.36%。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.33%，近3个月本基金净值上涨0.60%，近6月本基金净值下跌2.00%，近1年本基金净值上涨29.80%，成立以来本基金累计净值为0.0870元，同期跟踪指数的涨幅为-1.18%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。