鹏华一带一路分级B净值上涨1.53％ 请保持关注

基金12月25日讯 今日鹏华一带一路分级B下跌0.17%，成交0.26万元。截至目前场内价格为1.2元， 当前本基金场外净值为1.1940元，环比上个交易日上涨1.53%，溢价率为0.50%，价格杠杆为1.852，净值杠杆为1.837，当前母基金净值为1.1040，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌43.22%，上折需母基金涨34.76%。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.96%，近3个月本基金净值上涨2.14%，近6月本基金净值下跌0.50%，近1年本基金净值上涨30.07%，成立以来本基金累计净值为0.0890元，同期跟踪指数的涨幅为0.94%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。