华安中证全指证券公司指数分级B净值上涨5.13％ 请保持关注

金融界基金12月27日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B上涨3.31%，成交16.88万元。截至目前场内价格为0.967元， 当前本基金场外净值为0.9429元，环比上个交易日上涨5.13%，溢价率为2.56%，价格杠杆为2.128，净值杠杆为2.012，当前母基金净值为0.9723，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌37.16%，上折需母基金涨50.61%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨25.94%，近3个月本基金净值上涨12.48%，近6月本基金净值上涨6.87%，近1年本基金净值上涨70.80%，成立以来本基金累计净值为0.0814元，同期跟踪指数的涨幅为2.62%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。