鹏华一带一路分级B净值上涨1.83％ 请保持关注

基金12月27日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨0.92%，成交8.24万元。截至目前场内价格为1.21元， 当前本基金场外净值为1.2240元，环比上个交易日上涨1.83%，溢价率为-1.14%，价格杠杆为1.885，净值杠杆为1.814，当前母基金净值为1.1190，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌44.08%，上折需母基金涨32.73%。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.27%，近3个月本基金净值上涨8.61%，近6月本基金净值上涨3.29%，近1年本基金净值上涨38.78%，成立以来本基金累计净值为0.0910元，同期跟踪指数的涨幅为0.97%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。