华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌4.25％ 请保持关注

金融界基金12月30日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B下跌1.55%，成交55.59万元。截至目前场内价格为0.952元， 当前本基金场外净值为0.9028元，环比上个交易日下跌4.25%，溢价率为5.45%，价格杠杆为1.929，净值杠杆为2.160，当前母基金净值为0.9523，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌32.89%，上折需母基金涨60.82%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨22.98%，近3个月本基金净值上涨6.12%，近6月本基金净值下跌0.81%，近1年本基金净值上涨64.18%，成立以来本基金累计净值为0.0779元，同期跟踪指数的涨幅为-2.16%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。