银华鑫利净值下跌1.04％ 请保持关注

金融界基金12月30日讯 今日银华鑫利上涨1.31%，成交2.43万元。截至目前场内价格为1.162元， 当前本基金场外净值为1.1450元，环比上个交易日下跌1.04%，溢价率为1.48%，价格杠杆为1.902，净值杠杆为1.926，当前母基金净值为1.0970，本基金跟踪指数为等权90，实际下折需母基金跌40.47%，上折需母基金涨83.31%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.41%，近3个月本基金净值上涨14.84%，近6月本基金净值上涨23.92%，近1年本基金净值上涨89.88%，成立以来本基金累计净值为0.5680元，同期跟踪指数的涨幅为-0.63%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。