嘉实深证基本面120ETF净值上涨1.42% 请保持关注
金融界基金 2019-12-31 06:50:45
金融界基金12月31日讯 嘉实深证基本面120ETF基金12月30日上涨1.32%,现价1.975元,成交171.22万元。当前本基金场外净值为2.0052元,环比上个交易日上涨1.42%,场内价格溢价率为-0.21%。
本基金跟踪指数为深证基本面120指数,最新报告期内,本基金收益率为0.23%,业绩比较基准为深证基本面120指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.77%,近3个月本基金净值上涨11.29%,近6月本基金净值上涨11.55%,近1年本基金净值上涨48.67%,成立以来本基金累计净值为2.0052元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益59.21%。
李直,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益9.67%。
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