泰达宏利业绩股票C净值上涨1.63％ 请保持关注

金融界基金12月31日讯 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金（简称：泰达宏利业绩股票C，代码004485）公布最新净值，上涨1.63%。本基金单位净值为1.193元，累计净值为1.193元。

泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金成立于2017-09-06，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益19.30%，今年以来收益48.62%，近一月收益6.30%，近一年收益48.60%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（190/682），成立以来，本基金排名同类（370/809）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为18.17%，近两年定投该基金的收益为22.18%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为刘洋，自2019年01月09日管理该基金，任职期内收益45.47%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.23% ）、贵州茅台（持仓比例5.31% ）、伊利股份（持仓比例2.97% ）、格力电器（持仓比例2.81% ）、兴业银行（持仓比例2.54% ）、恒瑞医药（持仓比例2.52% ）、美的集团（持仓比例2.36% ）、温氏股份（持仓比例2.32% ）、民生银行（持仓比例2.25% ）、三一重工（持仓比例1.84% ），合计占资金总资产的比例为31.15%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.03% ）、贵州茅台（持仓比例4.80% ）、兴业银行（持仓比例3.02% ）、美的集团（持仓比例2.68% ）、伊利股份（持仓比例2.55% ）、格力电器（持仓比例2.42% ）、民生银行（持仓比例2.19% ）、中国建筑（持仓比例1.89% ）、恒瑞医药（持仓比例1.72% ）、中国国旅（持仓比例1.69% ），合计占资金总资产的比例为29.99%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度市场整体呈现宽幅震荡的特征，外部环境的变化对于投资者风险偏好有一定影响，造成前半季的回撤，而后半季市场表现出极强的韧性，跌幅得到相当程度的回补。从板块结构上看，电子、计算机、医药等科技类成长股反弹涨幅居前，而大金融与大消费板块维持震荡。避险情绪虽时有冒头，但仍不减对于经济转型与政策鼓励方向的热情。本基金在操作中恪守基金合同，使用量化选股手段，实时跟踪公司业绩变化情况与市场预期，挑选盈利质量高、盈利能力稳定、盈利状况改善或加速改善、公司治理规范、估值合理的蓝筹股。控制组合在行业以及风格上的暴露水平不过分偏离基准，持股结构分散，仓位保持合理稳定。本报告期内，本基金增加了电子元器件、食品饮料、汽车板块的配置，减少了交通运输、有色金属、餐饮旅游板块的配置。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰达宏利业绩股票A基金份额净值为1.1122元，本报告期基金份额净值增长率为6.78%；截至本报告期末泰达宏利业绩股票C基金份额净值为1.1011元，本报告期基金份额净值增长率为6.78%；同期业绩比较基准收益率为-0.10%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望