中融钢铁B净值上涨1.23% 请保持关注
金融界基金 2020-01-01 06:50:27
金融界基金01月01日讯 今日中融钢铁B上涨3.56%,成交1343.69万元。截至目前场内价格为0.785元, 当前本基金场外净值为0.7420元,环比上个交易日上涨1.23%,溢价率为5.80%,价格杠杆为2.311,净值杠杆为2.336,当前母基金净值为0.8720,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌28.54%,上折需母基金涨71.23%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.24%,近3个月本基金净值上涨12.59%,近6月本基金净值下跌13.22%,近1年本基金净值下跌1.07%,成立以来本基金累计净值为0.0270元,同期跟踪指数的涨幅为0.54%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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