国泰上证180金融ETF净值上涨1.25% 请保持关注
金融界基金 2020-01-03 06:51:05
金融界基金01月03日讯 国泰上证180金融ETF基金01月02日上涨1.44%,现价5.745元,成交3956.84万元。当前本基金场外净值为5.8179元,环比上个交易日上涨1.25%,场内价格溢价率为0.17%。
本基金跟踪指数为上证180金融股指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.50%,业绩比较基准为上证180金融股指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.91%,近3个月本基金净值上涨8.12%,近6月本基金净值上涨3.88%,近1年本基金净值上涨37.78%,成立以来本基金累计净值为1.9562元。
本基金成立以来分红3次,累计分红金额8.96亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2014年01月13日管理该基金,任职期内收益134.65%。
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