招商中证白酒B净值下跌1.65％ 请保持关注

金融界基金01月07日讯 今日招商中证白酒B下跌0.27%，成交919.04万元。截至目前场内价格为1.124元， 当前本基金场外净值为0.9532元，环比上个交易日下跌1.65%，溢价率为17.92%，价格杠杆为1.722，净值杠杆为2.069，当前母基金净值为0.9779，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌35.44%，上折需母基金涨54.61%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.54%，近3个月本基金净值下跌1.52%，近6月本基金净值下跌2.20%，近1年本基金净值上涨202.13%，成立以来本基金累计净值为2.9959元，同期跟踪指数的涨幅为-0.84%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。