富国中证军工指数分级B净值上涨2.30％ 请保持关注

金融界基金01月07日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨3.87%，成交7503.27万元。截至目前场内价格为1.397元， 当前本基金场外净值为1.3350元，环比上个交易日上涨2.30%，溢价率为4.64%，价格杠杆为1.761，净值杠杆为1.735，当前母基金净值为1.1690，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌47.09%，上折需母基金涨26.67%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.33%，近3个月本基金净值上涨4.13%，近6月本基金净值上涨0.15%，近1年本基金净值上涨34.98%，成立以来本基金累计净值为2.1560元，同期跟踪指数的涨幅为1.38%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。