银华H股B(QDII)净值下跌1.17％ 请保持关注

金融界基金01月07日讯 今日银华H股B(QDII)下跌1.46%，成交596.38万元。截至目前场内价格为1.011元， 当前本基金场外净值为1.0141元，环比上个交易日下跌1.17%，溢价率为-0.31%，价格杠杆为1.957，净值杠杆为2.002，当前母基金净值为1.0095，本基金跟踪指数为恒生中国企业指数，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨49.44%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.80%，近3个月本基金净值上涨14.03%，近6月本基金净值上涨2.49%，近1年本基金净值上涨25.91%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日，敬请投资者留意。