工银中证传媒B净值上涨3.29％ 请保持关注

金融界基金01月07日讯 今日工银中证传媒B上涨6.25%，成交90.75万元。截至目前场内价格为1.19元， 当前本基金场外净值为1.1568元，环比上个交易日上涨3.29%，溢价率为2.87%，价格杠杆为1.960，净值杠杆为1.837，当前母基金净值为1.0787，本基金跟踪指数为中证传媒，实际下折需母基金跌43.04%，上折需母基金涨36.65%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨34.46%，近3个月本基金净值上涨41.33%，近6月本基金净值上涨45.25%，近1年本基金净值上涨81.00%，成立以来本基金累计净值为0.0153元，同期跟踪指数的涨幅为1.86%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。