招商中证白酒B净值上涨2.11％ 请保持关注

金融界基金01月08日讯 今日招商中证白酒B上涨1.69%，成交878.32万元。截至目前场内价格为1.143元， 当前本基金场外净值为0.9733元，环比上个交易日上涨2.11%，溢价率为17.44%，价格杠杆为1.776，净值杠杆为2.009，当前母基金净值为0.9880，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌37.25%，上折需母基金涨50.27%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.55%，近3个月本基金净值上涨0.56%，近6月本基金净值下跌0.13%，近1年本基金净值上涨205.81%，成立以来本基金累计净值为3.0160元，同期跟踪指数的涨幅为1.11%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。