易方达国企改革指数分级B净值下跌1.56％ 请保持关注

金融界基金01月09日讯 今日易方达国企改革指数分级B下跌0.09%，成交15.5万元。截至目前场内价格为1.12元， 当前本基金场外净值为1.1430元，环比上个交易日下跌1.56%，溢价率为-2.01%，价格杠杆为1.919，净值杠杆为1.912，当前母基金净值为1.0843，本基金跟踪指数为国企改革，实际下折需母基金跌40.69%，上折需母基金涨39.49%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.59%，近3个月本基金净值上涨16.86%，近6月本基金净值上涨22.01%，近1年本基金净值上涨82.59%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-0.88%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年06月14日，敬请投资者留意。