鹏华一带一路分级B净值下跌1.68％ 请保持关注

金融界基金01月09日讯 今日鹏华一带一路分级B下跌1.15%，成交0.29万元。截至目前场内价格为1.289元， 当前本基金场外净值为1.2860元，环比上个交易日下跌1.68%，溢价率为0.23%，价格杠杆为1.749，净值杠杆为1.804，当前母基金净值为1.1510，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌44.48%，上折需母基金涨31.57%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.40%，近3个月本基金净值上涨14.31%，近6月本基金净值上涨10.29%，近1年本基金净值上涨37.98%，成立以来本基金累计净值为0.0960元，同期跟踪指数的涨幅为-1.05%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。