银华H股B(QDII)净值下跌2.69％ 请保持关注

金融界基金01月09日讯 今日银华H股B(QDII)下跌2.25%，成交508.34万元。截至目前场内价格为0.998元， 当前本基金场外净值为0.9948元，环比上个交易日下跌2.69%，溢价率为0.32%，价格杠杆为1.932，净值杠杆为2.039，当前母基金净值为1.0000，本基金跟踪指数为恒生中国企业指数，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨52.06%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.66%，近3个月本基金净值上涨11.88%，近6月本基金净值上涨3.23%，近1年本基金净值上涨21.63%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日，敬请投资者留意。