鹏华一带一路分级B净值上涨1.24％ 请保持关注

基金01月10日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨1.71%，成交0.82万元。截至目前场内价格为1.311元， 当前本基金场外净值为1.3020元，环比上个交易日上涨1.24%，溢价率为0.69%，价格杠杆为1.811，净值杠杆为1.771，当前母基金净值为1.1590，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌45.76%，上折需母基金涨28.53%。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.22%，近3个月本基金净值上涨14.92%，近6月本基金净值上涨12.05%，近1年本基金净值上涨40.00%，成立以来本基金累计净值为0.0970元，同期跟踪指数的涨幅为0.73%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。