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鹏华中证800地产指数分级B净值上涨4.12% 请保持关注

金融界基金 2020-01-10 06:54:57

金融界基金01月10日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B上涨3.30%,成交82.07万元。截至目前场内价格为1.283元, 当前本基金场外净值为1.2650元,环比上个交易日上涨4.12%,溢价率为1.42%,价格杠杆为1.866,净值杠杆为1.761,当前母基金净值为1.1330,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌46.01%,上折需母基金涨29.47%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.15%,近3个月本基金净值上涨17.02%,近6月本基金净值上涨23.17%,近1年本基金净值上涨68.44%,成立以来本基金累计净值为2.3650元,同期跟踪指数的涨幅为2.16%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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