前海开源中航军工B净值下跌1.71% 请保持关注

金融界基金 2020-01-13 06:50:28

金融界基金01月13日讯 今日前海开源中航军工B下跌1.27%,成交298.37万元。截至目前场内价格为1.011元, 当前本基金场外净值为1.0360元,环比上个交易日下跌1.71%,溢价率为-2.41%,价格杠杆为1.973,净值杠杆为1.984,当前母基金净值为1.0190,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌38.02%,上折需母基金涨48.50%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.10%,近3个月本基金净值上涨4.65%,近6月本基金净值上涨9.05%,近1年本基金净值上涨41.92%,成立以来本基金累计净值为0.1790元,同期跟踪指数的涨幅为-0.94%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

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