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易方达并购重组B净值上涨1.07% 请保持关注

金融界基金 2020-01-13 06:50:29

金融界基金01月13日讯 今日易方达并购重组B上涨1.05%,成交2.99万元。截至目前场内价格为0.96元, 当前本基金场外净值为0.9534元,环比上个交易日上涨1.07%,溢价率为0.69%,价格杠杆为2.096,净值杠杆为2.066,当前母基金净值为0.9905,本基金跟踪指数为3CSWD 并购,实际下折需母基金跌35.84%,上折需母基金涨50.66%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.80%,近3个月本基金净值上涨16.51%,近6月本基金净值上涨26.56%,近1年本基金净值上涨66.36%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.54%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日,敬请投资者留意。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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