鹏华中证800地产指数分级B净值下跌2.21% 请保持关注
金融界基金 2020-01-13 06:50:29
金融界基金01月13日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B下跌1.40%,成交35.94万元。截至目前场内价格为1.265元, 当前本基金场外净值为1.2370元,环比上个交易日下跌2.21%,溢价率为2.26%,价格杠杆为1.723,净值杠杆为1.828,当前母基金净值为1.1190,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌43.40%,上折需母基金涨35.73%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.44%,近3个月本基金净值上涨14.43%,近6月本基金净值上涨22.48%,近1年本基金净值上涨67.84%,成立以来本基金累计净值为2.3580元,同期跟踪指数的涨幅为-1.24%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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