华夏中证500ETF净值上涨1.44% 请保持关注
金融界基金 2020-01-14 06:50:31
金融界基金01月14日讯 华夏中证500ETF基金01月13日上涨1.78%,现价2.755元,成交22060.08万元。当前本基金场外净值为2.7992元,环比上个交易日上涨1.44%,场内价格溢价率为0.17%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为0.36%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.50%,近3个月本基金净值上涨10.09%,近6月本基金净值上涨14.88%,近1年本基金净值上涨30.18%,成立以来本基金累计净值为0.6127元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2016年10月20日管理该基金,任职期内收益-10.89%。
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